有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

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【提出】: 2019/04/25 9:09
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2019年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	9,000	4,013.00	4,045.00	-	5.97%
1	日本	銀行業	9,000	36,117,000	36,405,000	-	5.97%
2	伊藤忠商事	株式	14,600	1,987.00	1,991.50	-	4.77%
2	日本	卸売業	14,600	29,010,200	29,075,900	-	4.77%
3	信越化学工業	株式	2,900	9,060.00	9,176.00	-	4.37%
3	日本	化学	2,900	26,274,000	26,610,400	-	4.37%
4	日本M&Aセンター	株式	9,400	2,590.00	2,717.00	-	4.19%
4	日本	サービス業	9,400	24,346,000	25,539,800	-	4.19%
5	日本電信電話	株式	5,400	4,706.00	4,671.00	-	4.14%
5	日本	情報・通信業	5,400	25,412,400	25,223,400	-	4.14%
6	小松製作所	株式	7,800	2,843.00	2,761.50	-	3.53%
6	日本	機械	7,800	22,175,400	21,539,700	-	3.53%
7	ダイキン工業	株式	1,800	11,975.00	11,765.00	-	3.48%
7	日本	機械	1,800	21,555,000	21,177,000	-	3.48%
8	ミスミグループ本社	株式	8,500	2,493.00	2,480.00	-	3.46%
8	日本	卸売業	8,500	21,190,500	21,080,000	-	3.46%
9	エフ・シー・シー	株式	7,500	2,813.00	2,756.00	-	3.39%
9	日本	輸送用機器	7,500	21,097,500	20,670,000	-	3.39%
10	不二製油グループ本社	株式	5,600	3,465.00	3,435.00	-	3.16%
10	日本	食料品	5,600	19,404,000	19,236,000	-	3.16%
11	日本電産	株式	1,300	13,055.00	13,030.00	-	2.78%
11	日本	電気機器	1,300	16,971,500	16,939,000	-	2.78%
12	SUBARU	株式	6,600	2,503.50	2,552.00	-	2.76%
12	日本	輸送用機器	6,600	16,523,100	16,843,200	-	2.76%
13	SOMPOホールディングス	株式	4,000	4,068.00	4,086.00	-	2.68%
13	日本	保険業	4,000	16,272,000	16,344,000	-	2.68%
14	日揮	株式	9,700	1,676.00	1,660.00	-	2.64%
14	日本	建設業	9,700	16,257,200	16,102,000	-	2.64%
15	大塚ホールディングス	株式	3,600	4,457.00	4,453.00	-	2.63%
15	日本	医薬品	3,600	16,045,200	16,030,800	-	2.63%
16	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	4,400	3,495.00	3,600.00	-	2.60%
16	日本	情報・通信業	4,400	15,378,000	15,840,000	-	2.60%
17	ニフコ	株式	5,700	2,650.00	2,646.00	-	2.48%
17	日本	化学	5,700	15,105,000	15,082,200	-	2.48%
18	飯田グループホールディングス	株式	7,500	1,975.00	1,981.00	-	2.44%
18	日本	不動産業	7,500	14,812,500	14,857,500	-	2.44%
19	大和ハウス工業	株式	4,200	3,595.00	3,527.00	-	2.43%
19	日本	建設業	4,200	15,099,000	14,813,400	-	2.43%
20	オリックス	株式	9,000	1,709.00	1,640.00	-	2.42%
20	日本	その他金融業	9,000	15,381,000	14,760,000	-	2.42%
21	花王	株式	1,900	7,612.00	7,672.00	-	2.39%
21	日本	化学	1,900	14,462,800	14,576,800	-	2.39%
22	川崎重工業	株式	5,100	2,654.00	2,735.00	-	2.29%
22	日本	輸送用機器	5,100	13,535,400	13,948,500	-	2.29%
23	ローム	株式	1,800	7,790.00	7,640.00	-	2.26%
23	日本	電気機器	1,800	14,022,000	13,752,000	-	2.26%
24	レオン自動機	株式	10,000	1,385.00	1,371.00	-	2.25%
24	日本	機械	10,000	13,850,000	13,710,000	-	2.25%
25	エムスリー	株式	8,500	1,529.77	1,565.00	-	2.18%
25	日本	サービス業	8,500	13,003,081	13,302,500	-	2.18%
26	プレステージ・インターナショナル	株式	9,500	1,171.00	1,295.00	-	2.02%
26	日本	サービス業	9,500	11,124,500	12,302,500	-	2.02%
27	T&Dホールディングス	株式	9,000	1,366.50	1,346.50	-	1.99%
27	日本	保険業	9,000	12,298,500	12,118,500	-	1.99%
28	ブリヂストン	株式	2,800	4,235.00	4,188.00	-	1.92%
28	日本	ゴム製品	2,800	11,858,000	11,726,400	-	1.92%
29	パナソニック	株式	10,800	1,071.50	1,062.00	-	1.88%
29	日本	電気機器	10,800	11,572,200	11,469,600	-	1.88%
30	富士通ゼネラル	株式	7,900	1,466.00	1,397.00	-	1.81%
30	日本	電気機器	7,900	11,581,400	11,036,300	-	1.81%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	10.47
		化学	9.90
		情報・通信業	9.01
		電気機器	8.73
		輸送用機器	8.44
		サービス業	8.39
		卸売業	8.23
		銀行業	5.97
		建設業	5.07
		保険業	4.67
		小売業	4.26
		陸運業	3.53
		食料品	3.16
		医薬品	2.63
		不動産業	2.44
		その他金融業	2.42
		ゴム製品	1.92
		その他製品	0.08
	小計		99.33
合計(対純資産総額比)			99.33
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算