有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,453,640,272 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,296,925 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 2,458,937,197 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,243,429,136 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,502,612 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 6,255,931,748 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 8,546,282,430 | 98.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 150,913,599 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | 8,697,196,029 | 100.00 | |
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