有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/05/31-2022/11/28)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,728,759,261 | 98.90 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 184,433,497 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 16,913,192,758 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,440,480,302 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 40,969,937 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 20,481,450,239 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 34,582,409,963 | 93.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,587,074,232 | 6.96 |
| 合計(純資産総額) | 37,169,484,195 | 100.00 | |
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