有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,204,535,884 | 99.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,175,417 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 2,208,711,301 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,104,460,322 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,041,857 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 7,118,502,179 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 8,958,759,193 | 96.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 350,425,900 | 3.76 |
| 合計(純資産総額) | 9,309,185,093 | 100.00 | |
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