有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,390,760,842 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,907,851 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 4,399,668,693 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,503,332,385 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 21,048,905 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 10,524,381,290 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 14,448,825,548 | 97.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 445,497,686 | 2.99 |
| 合計(純資産総額) | 14,894,323,234 | 100.00 | |
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