有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,956,283,864 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,100,935 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 2,962,384,799 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,860,475,995 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,747,949 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 5,872,223,944 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 8,367,175,297 | 94.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 449,676,262 | 5.10 |
| 合計(純資産総額) | 8,816,851,559 | 100.00 | |
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