有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,434,239,091 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,820,415 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,439,059,506 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,594,558,147 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,231,271 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 7,609,789,418 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 9,789,040,938 | 97.60 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 240,010,372 | 2.39 |
| 合計(純資産総額) | 10,029,051,310 | 100.00 | |
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