有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/05/29-2024/11/28)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,198,076,982 | 99.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 20,136,537 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 12,218,213,519 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,264,566,295 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 200,866,692 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 100,465,432,987 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 110,350,134,265 | 98.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,112,810,193 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | 112,462,944,458 | 100.00 | |
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