有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/11/29-2026/05/28)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,138,561,048 | 99.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 18,617,207 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 11,157,178,255 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 151,522,735,639 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 303,721,457 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 151,826,457,096 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 160,617,985,531 | 98.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,042,742,318 | 1.25 |
| 合計(純資産総額) | 162,660,727,849 | 100.00 | |
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