米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,452,749,437 | 99.39 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 69,439,334 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 11,522,188,771 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,951,669,164 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 35,968,883 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 17,987,638,047 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 28,472,855,137 | 96.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 931,578,214 | 3.16 |
| 合計(純資産総額) | 29,404,433,351 | 100.00 | |
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