有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,764,003,523 | 99.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,958,337 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 7,777,961,860 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,721,167,813 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 41,550,529 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 20,762,718,342 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 26,967,121,865 | 94.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,518,268,185 | 5.32 |
| 合計(純資産総額) | 28,485,390,050 | 100.00 | |
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