有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,221,076,951 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,888,001 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 2,225,964,952 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,296,509,295 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,610,221 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 5,307,119,516 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,322,863,408 | 97.41 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 194,570,271 | 2.58 |
| 合計(純資産総額) | 7,517,433,679 | 100.00 | |
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