有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,125,362,039 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 22,831,544 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 11,148,193,583 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,911,253,572 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 41,894,013 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 20,953,147,585 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 30,976,223,977 | 96.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,060,441,858 | 3.31 |
| 合計(純資産総額) | 32,036,665,835 | 100.00 | |
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