有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,853,344,851 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,691,838 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 1,857,036,689 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,341,289,291 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,469,952 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 5,351,759,243 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 6,997,494,799 | 97.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 197,091,350 | 2.73 |
| 合計(純資産総額) | 7,194,586,149 | 100.00 | |
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