有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/11/29-2024/05/28)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,956,534,020 | 99.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 28,368,025 | 0.23 |
| 合計(純資産総額) | 11,984,902,045 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 69,199,244,557 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 138,630,187 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 69,337,874,744 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 79,889,381,830 | 98.43 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,266,028,240 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 81,155,410,070 | 100.00 | |
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