有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,370,761,151 | 99.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,669,680 | 0.23 |
| 合計(純資産総額) | 2,376,430,831 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,594,714,133 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,209,932 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 5,605,924,065 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,426,109,140 | 93.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 539,208,267 | 6.76 |
| 合計(純資産総額) | 7,965,317,407 | 100.00 | |
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