米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,462,196,876 | 99.63 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,954,550 | 0.36 |
| 合計(純資産総額) | 2,471,151,426 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,114,502,956 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,257,647 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 6,126,760,603 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 8,174,444,853 | 95.31 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 402,239,031 | 4.68 |
| 合計(純資産総額) | 8,576,683,884 | 100.00 | |
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