米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/11/29-2023/05/29)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,349,527,397 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 29,064,680 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 14,378,592,077 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,709,845,948 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 56,703,700 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 29,766,549,648 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 43,542,614,868 | 98.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 517,076,910 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 44,059,691,778 | 100.00 | |
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