有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/11/29-2025/05/28)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,476,717,476 | 99.85 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 17,222,021 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 11,493,939,497 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 115,897,141,643 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 232,125,853 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 116,129,267,496 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 125,770,900,199 | 98.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,603,219,586 | 1.25 |
| 合計(純資産総額) | 127,374,119,785 | 100.00 | |
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