有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,896,649,899 | 99.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,518,370 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 2,904,168,269 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,629,479,819 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,278,010 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 6,642,757,829 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 8,952,263,404 | 93.97 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 573,963,806 | 6.02 |
| 合計(純資産総額) | 9,526,227,210 | 100.00 | |
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