有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
(1)【投資状況】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
米国NASDAQオープンAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,004,833,917 | 99.45 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,396,597 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 3,021,230,514 | 100.00 | |
米国NASDAQオープンBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,958,243,245 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,939,094 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 5,970,182,339 | 100.00 | |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 8,401,382,731 | 93.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 561,788,563 | 6.26 |
| 合計(純資産総額) | 8,963,171,294 | 100.00 | |
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