有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 (平成25年9月17日現在) | 第33期 (平成26年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,612,506 | 110,796,301 |
| 株式 | 4,620,777,000 | 6,495,392,400 |
| 未収配当金 | 3,419,000 | 17,031,300 |
| 未収利息 | 137 | 91 |
| 流動資産合計 | 4,791,808,643 | 6,623,220,092 |
| 資産合計 | 4,791,808,643 | 6,623,220,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 54,617,445 | - |
| 未払解約金 | 466,663 | 5,790,742 |
| 未払受託者報酬 | 1,981,318 | 3,427,578 |
| 未払委託者報酬 | 27,738,419 | 47,986,097 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 85,223,845 | 57,624,417 |
| 負債合計 | 85,223,845 | 57,624,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,328,578,937 | *1 10,469,062,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △2,621,994,139 | *2 △3,903,467,061 |
| (分配準備積立金) | 228,155,637 | 214,357,192 |
| 元本等合計 | 4,706,584,798 | 6,565,595,675 |
| 純資産合計 | 4,706,584,798 | 6,565,595,675 |
| 負債純資産合計 | 4,791,808,643 | 6,623,220,092 |
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