有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (平成27年9月17日現在) | 第37期 (平成28年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 109,615,430 |
| コール・ローン | 225,977,167 | - |
| 株式 | 8,380,918,600 | 7,604,287,100 |
| 未収配当金 | 5,063,000 | 23,609,000 |
| 未収利息 | 61 | - |
| 流動資産合計 | 8,611,958,828 | 7,737,511,530 |
| 資産合計 | 8,611,958,828 | 7,737,511,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,971,806 | 1,750,478 |
| 未払解約金 | 2,048,524 | 2,618,127 |
| 未払受託者報酬 | 4,626,732 | 4,393,752 |
| 未払委託者報酬 | 64,774,097 | 61,512,493 |
| その他未払費用 | 432,000 | 432,000 |
| 流動負債合計 | 100,853,159 | 70,706,850 |
| 負債合計 | 100,853,159 | 70,706,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,104,547,920 | 9,314,905,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,593,442,251 | △1,648,100,437 |
| (分配準備積立金) | 1,169,672,307 | 1,021,198,699 |
| 元本等合計 | 8,511,105,669 | 7,666,804,680 |
| 純資産合計 | 8,511,105,669 | 7,666,804,680 |
| 負債純資産合計 | 8,611,958,828 | 7,737,511,530 |
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