有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2023年3月17日現在 | 第52期 2023年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 807,980 | 949,047 |
| コール・ローン | 19,188,706 | 8,486,421 |
| 株式 | 2,149,414,810 | 3,016,653,580 |
| 未収入金 | 5,834,747 | 40,431,534 |
| 未収配当金 | 5,348,900 | 1,433,466 |
| 流動資産合計 | 2,180,595,143 | 3,067,954,048 |
| 資産合計 | 2,180,595,143 | 3,067,954,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,044,109 | 17,425,956 |
| 未払解約金 | - | 1,163,871 |
| 未払受託者報酬 | 1,185,371 | 1,432,325 |
| 未払委託者報酬 | 16,595,136 | 20,052,484 |
| 未払利息 | 49 | 22 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 19,264,665 | 40,514,658 |
| 負債合計 | 19,264,665 | 40,514,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,916,588,030 | 2,235,327,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,742,448 | 792,112,208 |
| (分配準備積立金) | 1,066,032,330 | 1,036,569,632 |
| 元本等合計 | 2,161,330,478 | 3,027,439,390 |
| 純資産合計 | 2,161,330,478 | 3,027,439,390 |
| 負債純資産合計 | 2,180,595,143 | 3,067,954,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
