有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 (2022年9月20日現在) | 第51期 (2023年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 263,706 | 807,980 |
| コール・ローン | 11,564,444 | 19,188,706 |
| 株式 | 2,262,371,850 | 2,149,414,810 |
| 未収入金 | 16,050,175 | 5,834,747 |
| 未収配当金 | 1,054,500 | 5,348,900 |
| 流動資産合計 | 2,291,304,675 | 2,180,595,143 |
| 資産合計 | 2,291,304,675 | 2,180,595,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,044,109 |
| 未払解約金 | 1,818,323 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,284,545 | 1,185,371 |
| 未払委託者報酬 | 17,983,607 | 16,595,136 |
| 未払利息 | 30 | 49 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 21,526,505 | 19,264,665 |
| 負債合計 | 21,526,505 | 19,264,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,967,599,026 | 1,916,588,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,179,144 | 244,742,448 |
| (分配準備積立金) | 1,093,647,377 | 1,066,032,330 |
| 元本等合計 | 2,269,778,170 | 2,161,330,478 |
| 純資産合計 | 2,269,778,170 | 2,161,330,478 |
| 負債純資産合計 | 2,291,304,675 | 2,180,595,143 |
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