有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/03/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第55期 2025年3月17日現在 | 第56期 2025年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,764,602 | 2,886,996 |
| 株式 | 5,828,970,900 | 4,204,214,300 |
| 未収入金 | 66,686,636 | 37,250,827 |
| 未収配当金 | 9,508,800 | 2,164,750 |
| 未収利息 | 36 | 27 |
| 流動資産合計 | 5,908,930,974 | 4,246,516,900 |
| 資産合計 | 5,908,930,974 | 4,246,516,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,427,273 | 20,060,000 |
| 未払解約金 | 2,269 | 1,576,514 |
| 未払受託者報酬 | 3,231,545 | 2,428,514 |
| 未払委託者報酬 | 45,241,609 | 33,999,159 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 68,342,696 | 58,504,187 |
| 負債合計 | 68,342,696 | 58,504,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,761,374,481 | 2,206,780,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,079,213,797 | 1,981,232,674 |
| (分配準備積立金) | 1,340,338,916 | 1,487,020,487 |
| 元本等合計 | 5,840,588,278 | 4,188,012,713 |
| 純資産合計 | 5,840,588,278 | 4,188,012,713 |
| 負債純資産合計 | 5,908,930,974 | 4,246,516,900 |
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