有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 (2020年3月17日現在) | 第46期 (2020年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,263,515 | 38,867,886 |
| 株式 | 2,360,385,300 | 3,052,873,300 |
| 未収入金 | 31,878,372 | 17,457,016 |
| 未収配当金 | 7,161,500 | 1,181,015 |
| 流動資産合計 | 2,413,688,687 | 3,110,379,217 |
| 資産合計 | 2,413,688,687 | 3,110,379,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 22,563,260 |
| 未払解約金 | 1,002,979 | 965,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,817,820 | 1,623,510 |
| 未払委託者報酬 | 25,449,415 | 22,729,016 |
| 未払利息 | 37 | 101 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 28,710,251 | 48,321,187 |
| 負債合計 | 28,710,251 | 48,321,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,091,599,182 | 2,867,494,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △706,620,746 | 194,563,586 |
| (分配準備積立金) | 622,578,322 | 701,027,688 |
| 元本等合計 | 2,384,978,436 | 3,062,058,030 |
| 純資産合計 | 2,384,978,436 | 3,062,058,030 |
| 負債純資産合計 | 2,413,688,687 | 3,110,379,217 |
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