有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 (2019年9月17日現在) | 第45期 (2020年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,076,545 | 14,263,515 |
| 株式 | 3,272,107,950 | 2,360,385,300 |
| 未収入金 | 70,357,923 | 31,878,372 |
| 未収配当金 | 2,680,125 | 7,161,500 |
| 流動資産合計 | 3,369,222,543 | 2,413,688,687 |
| 資産合計 | 3,369,222,543 | 2,413,688,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,947,415 | - |
| 未払解約金 | 2,813,011 | 1,002,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,790,749 | 1,817,820 |
| 未払委託者報酬 | 25,070,395 | 25,449,415 |
| 未払利息 | 62 | 37 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 45,061,632 | 28,710,251 |
| 負債合計 | 45,061,632 | 28,710,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,585,353,898 | 3,091,599,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △261,192,987 | △706,620,746 |
| (分配準備積立金) | 724,322,083 | 622,578,322 |
| 元本等合計 | 3,324,160,911 | 2,384,978,436 |
| 純資産合計 | 3,324,160,911 | 2,384,978,436 |
| 負債純資産合計 | 3,369,222,543 | 2,413,688,687 |
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