有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 (平成29年3月17日現在) | 第40期 (平成29年9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,251,868 | 86,021,407 |
| 株式 | 5,489,933,000 | 4,988,088,650 |
| 未収入金 | - | 55,450,170 |
| 未収配当金 | 16,267,750 | 5,077,000 |
| 流動資産合計 | 5,659,452,618 | 5,134,637,227 |
| 資産合計 | 5,659,452,618 | 5,134,637,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 29,105,221 |
| 未払解約金 | 14,135,015 | 76,840 |
| 未払受託者報酬 | 3,220,070 | 2,873,012 |
| 未払委託者報酬 | 45,080,879 | 40,222,156 |
| 未払利息 | 398 | 223 |
| その他未払費用 | 432,000 | 432,000 |
| 流動負債合計 | 62,868,362 | 72,709,452 |
| 負債合計 | 62,868,362 | 72,709,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,998,358,849 | 5,110,611,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △401,774,593 | △48,683,554 |
| (分配準備積立金) | 731,941,554 | 912,233,080 |
| 元本等合計 | 5,596,584,256 | 5,061,927,775 |
| 純資産合計 | 5,596,584,256 | 5,061,927,775 |
| 負債純資産合計 | 5,659,452,618 | 5,134,637,227 |
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