有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (平成28年9月20日現在) | 第39期 (平成29年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,872,653 | 153,251,868 |
| 株式 | 6,863,106,600 | 5,489,933,000 |
| 未収入金 | 82,157,023 | - |
| 未収配当金 | 6,315,500 | 16,267,750 |
| 流動資産合計 | 6,993,451,776 | 5,659,452,618 |
| 資産合計 | 6,993,451,776 | 5,659,452,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,659,633 | - |
| 未払解約金 | 9,760,549 | 14,135,015 |
| 未払受託者報酬 | 4,005,817 | 3,220,070 |
| 未払委託者報酬 | 56,081,418 | 45,080,879 |
| 未払利息 | 114 | 398 |
| その他未払費用 | 432,000 | 432,000 |
| 流動負債合計 | 91,939,531 | 62,868,362 |
| 負債合計 | 91,939,531 | 62,868,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,326,684,058 | 5,998,358,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,425,171,813 | △401,774,593 |
| (分配準備積立金) | 935,795,312 | 731,941,554 |
| 元本等合計 | 6,901,512,245 | 5,596,584,256 |
| 純資産合計 | 6,901,512,245 | 5,596,584,256 |
| 負債純資産合計 | 6,993,451,776 | 5,659,452,618 |
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