有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/09/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第56期 2025年9月17日現在 | 第57期 2026年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,886,996 | 880,937 |
| 株式 | 4,204,214,300 | 4,835,484,500 |
| 未収入金 | 37,250,827 | 41,433,788 |
| 未収配当金 | 2,164,750 | 5,343,300 |
| 未収利息 | 27 | 14 |
| 流動資産合計 | 4,246,516,900 | 4,883,142,539 |
| 資産合計 | 4,246,516,900 | 4,883,142,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,060,000 | - |
| 未払解約金 | 1,576,514 | 6,333 |
| 未払受託者報酬 | 2,428,514 | 2,555,546 |
| 未払委託者報酬 | 33,999,159 | 35,777,607 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 58,504,187 | 38,779,486 |
| 負債合計 | 58,504,187 | 38,779,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,206,780,039 | 2,150,176,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,981,232,674 | 2,694,186,517 |
| (分配準備積立金) | 1,487,020,487 | 2,199,730,465 |
| 元本等合計 | 4,188,012,713 | 4,844,363,053 |
| 純資産合計 | 4,188,012,713 | 4,844,363,053 |
| 負債純資産合計 | 4,246,516,900 | 4,883,142,539 |
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