有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (平成26年3月17日現在) | 第34期 (平成26年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,796,301 | 291,545,402 |
| 株式 | 6,495,392,400 | 7,194,209,500 |
| 未収配当金 | 17,031,300 | 5,434,750 |
| 未収利息 | 91 | 239 |
| 流動資産合計 | 6,623,220,092 | 7,491,189,891 |
| 資産合計 | 6,623,220,092 | 7,491,189,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 86,820,752 |
| 未払解約金 | 5,790,742 | 11,001,909 |
| 未払受託者報酬 | 3,427,578 | 3,780,764 |
| 未払委託者報酬 | 47,986,097 | 52,930,594 |
| その他未払費用 | 420,000 | 432,000 |
| 流動負債合計 | 57,624,417 | 154,966,019 |
| 負債合計 | 57,624,417 | 154,966,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,469,062,736 | 10,026,317,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,903,467,061 | △2,690,093,846 |
| (分配準備積立金) | 214,357,192 | 222,595,373 |
| 元本等合計 | 6,565,595,675 | 7,336,223,872 |
| 純資産合計 | 6,565,595,675 | 7,336,223,872 |
| 負債純資産合計 | 6,623,220,092 | 7,491,189,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
