有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 (2022年3月17日現在) | 第50期 (2022年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 729,185 | 263,706 |
| コール・ローン | 12,336,152 | 11,564,444 |
| 株式 | 2,291,721,570 | 2,262,371,850 |
| 未収入金 | 22,888,485 | 16,050,175 |
| 未収配当金 | 5,147,200 | 1,054,500 |
| 流動資産合計 | 2,332,822,592 | 2,291,304,675 |
| 資産合計 | 2,332,822,592 | 2,291,304,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6 | 1,818,323 |
| 未払受託者報酬 | 1,411,393 | 1,284,545 |
| 未払委託者報酬 | 19,759,418 | 17,983,607 |
| 未払利息 | 32 | 30 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 21,610,849 | 21,526,505 |
| 負債合計 | 21,610,849 | 21,526,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,006,690,201 | 1,967,599,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,521,542 | 302,179,144 |
| (分配準備積立金) | 1,121,190,608 | 1,093,647,377 |
| 元本等合計 | 2,311,211,743 | 2,269,778,170 |
| 純資産合計 | 2,311,211,743 | 2,269,778,170 |
| 負債純資産合計 | 2,332,822,592 | 2,291,304,675 |
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