有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 (平成30年3月19日現在) | 第42期 (平成30年9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,738,045 | 62,656,168 |
| 株式 | 4,461,800,150 | 4,129,725,000 |
| 未収入金 | 63,028,660 | 47,020,813 |
| 未収配当金 | 11,741,000 | 2,883,350 |
| 流動資産合計 | 4,565,307,855 | 4,242,285,331 |
| 資産合計 | 4,565,307,855 | 4,242,285,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,847,768 | 2,484,801 |
| 未払解約金 | 1,223,107 | 1,061,266 |
| 未払受託者報酬 | 2,640,701 | 2,387,039 |
| 未払委託者報酬 | 36,969,705 | 33,418,410 |
| 未払利息 | 74 | 163 |
| その他未払費用 | 432,000 | 432,000 |
| 流動負債合計 | 65,113,355 | 39,783,679 |
| 負債合計 | 65,113,355 | 39,783,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,433,541,609 | 4,157,660,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,652,891 | 44,841,006 |
| (分配準備積立金) | 873,066,194 | 812,134,253 |
| 元本等合計 | 4,500,194,500 | 4,202,501,652 |
| 純資産合計 | 4,500,194,500 | 4,202,501,652 |
| 負債純資産合計 | 4,565,307,855 | 4,242,285,331 |
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