有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (平成27年3月17日現在) | 第36期 (平成27年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,425,543 | 225,977,167 |
| 株式 | 8,088,252,100 | 8,380,918,600 |
| 未収配当金 | 19,404,250 | 5,063,000 |
| 未収利息 | 77 | 61 |
| 流動資産合計 | 8,390,081,970 | 8,611,958,828 |
| 資産合計 | 8,390,081,970 | 8,611,958,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 107,984,865 | 28,971,806 |
| 未払解約金 | 25,062,545 | 2,048,524 |
| 未払受託者報酬 | 4,038,804 | 4,626,732 |
| 未払委託者報酬 | 56,543,109 | 64,774,097 |
| その他未払費用 | 432,000 | 432,000 |
| 流動負債合計 | 194,061,323 | 100,853,159 |
| 負債合計 | 194,061,323 | 100,853,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,852,916,955 | 10,104,547,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △656,896,308 | △1,593,442,251 |
| (分配準備積立金) | 1,397,359,677 | 1,169,672,307 |
| 元本等合計 | 8,196,020,647 | 8,511,105,669 |
| 純資産合計 | 8,196,020,647 | 8,511,105,669 |
| 負債純資産合計 | 8,390,081,970 | 8,611,958,828 |
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