有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (平成28年3月17日現在) | 第38期 (平成28年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,615,430 | - |
| コール・ローン | - | 41,872,653 |
| 株式 | 7,604,287,100 | 6,863,106,600 |
| 未収入金 | - | 82,157,023 |
| 未収配当金 | 23,609,000 | 6,315,500 |
| 流動資産合計 | 7,737,511,530 | 6,993,451,776 |
| 資産合計 | 7,737,511,530 | 6,993,451,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,750,478 | 21,659,633 |
| 未払解約金 | 2,618,127 | 9,760,549 |
| 未払受託者報酬 | 4,393,752 | 4,005,817 |
| 未払委託者報酬 | 61,512,493 | 56,081,418 |
| 未払利息 | - | 114 |
| その他未払費用 | 432,000 | 432,000 |
| 流動負債合計 | 70,706,850 | 91,939,531 |
| 負債合計 | 70,706,850 | 91,939,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,314,905,117 | 8,326,684,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,648,100,437 | △1,425,171,813 |
| (分配準備積立金) | 1,021,198,699 | 935,795,312 |
| 元本等合計 | 7,666,804,680 | 6,901,512,245 |
| 純資産合計 | 7,666,804,680 | 6,901,512,245 |
| 負債純資産合計 | 7,737,511,530 | 6,993,451,776 |
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