有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 (2019年3月18日現在) | 第44期 (2019年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,899,824 | 24,076,545 |
| 株式 | 3,355,377,300 | 3,272,107,950 |
| 未収入金 | - | 70,357,923 |
| 未収配当金 | 10,483,700 | 2,680,125 |
| 流動資産合計 | 3,461,760,824 | 3,369,222,543 |
| 資産合計 | 3,461,760,824 | 3,369,222,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 14,947,415 |
| 未払解約金 | 7,398,571 | 2,813,011 |
| 未払受託者報酬 | 1,969,386 | 1,790,749 |
| 未払委託者報酬 | 27,571,325 | 25,070,395 |
| 未払利息 | 249 | 62 |
| その他未払費用 | 432,000 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 37,371,531 | 45,061,632 |
| 負債合計 | 37,371,531 | 45,061,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,802,728,789 | 3,585,353,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △378,339,496 | △261,192,987 |
| (分配準備積立金) | 743,416,062 | 724,322,083 |
| 元本等合計 | 3,424,389,293 | 3,324,160,911 |
| 純資産合計 | 3,424,389,293 | 3,324,160,911 |
| 負債純資産合計 | 3,461,760,824 | 3,369,222,543 |
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