有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 (平成29年9月19日現在) | 第41期 (平成30年3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,021,407 | 28,738,045 |
| 株式 | 4,988,088,650 | 4,461,800,150 |
| 未収入金 | 55,450,170 | 63,028,660 |
| 未収配当金 | 5,077,000 | 11,741,000 |
| 流動資産合計 | 5,134,637,227 | 4,565,307,855 |
| 資産合計 | 5,134,637,227 | 4,565,307,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,105,221 | 23,847,768 |
| 未払解約金 | 76,840 | 1,223,107 |
| 未払受託者報酬 | 2,873,012 | 2,640,701 |
| 未払委託者報酬 | 40,222,156 | 36,969,705 |
| 未払利息 | 223 | 74 |
| その他未払費用 | 432,000 | 432,000 |
| 流動負債合計 | 72,709,452 | 65,113,355 |
| 負債合計 | 72,709,452 | 65,113,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,110,611,329 | 4,433,541,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,683,554 | 66,652,891 |
| (分配準備積立金) | 912,233,080 | 873,066,194 |
| 元本等合計 | 5,061,927,775 | 4,500,194,500 |
| 純資産合計 | 5,061,927,775 | 4,500,194,500 |
| 負債純資産合計 | 5,134,637,227 | 4,565,307,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
