有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (平成26年9月17日現在) | 第35期 (平成27年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,545,402 | 282,425,543 |
| 株式 | 7,194,209,500 | 8,088,252,100 |
| 未収配当金 | 5,434,750 | 19,404,250 |
| 未収利息 | 239 | 77 |
| 流動資産合計 | 7,491,189,891 | 8,390,081,970 |
| 資産合計 | 7,491,189,891 | 8,390,081,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 86,820,752 | 107,984,865 |
| 未払解約金 | 11,001,909 | 25,062,545 |
| 未払受託者報酬 | 3,780,764 | 4,038,804 |
| 未払委託者報酬 | 52,930,594 | 56,543,109 |
| その他未払費用 | 432,000 | 432,000 |
| 流動負債合計 | 154,966,019 | 194,061,323 |
| 負債合計 | 154,966,019 | 194,061,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,026,317,718 | 8,852,916,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,690,093,846 | △656,896,308 |
| (分配準備積立金) | 222,595,373 | 1,397,359,677 |
| 元本等合計 | 7,336,223,872 | 8,196,020,647 |
| 純資産合計 | 7,336,223,872 | 8,196,020,647 |
| 負債純資産合計 | 7,491,189,891 | 8,390,081,970 |
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