有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 (2021年3月17日現在) | 第48期 (2021年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,371,936 | 35,646,328 |
| 株式 | 2,612,848,750 | 2,873,671,260 |
| 未収入金 | 22,758,831 | - |
| 未収配当金 | 3,974,950 | 609,584 |
| 流動資産合計 | 2,677,954,467 | 2,909,927,172 |
| 資産合計 | 2,677,954,467 | 2,909,927,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,410,830 | - |
| 未払解約金 | 5,226,837 | 3,156,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,561,545 | 1,443,792 |
| 未払委託者報酬 | 21,861,644 | 20,212,992 |
| 未払利息 | 99 | 92 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 45,500,955 | 25,253,265 |
| 負債合計 | 45,500,955 | 25,253,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,139,325,546 | 2,077,044,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 493,127,966 | 807,629,139 |
| (分配準備積立金) | 868,011,100 | 1,167,976,876 |
| 元本等合計 | 2,632,453,512 | 2,884,673,907 |
| 純資産合計 | 2,632,453,512 | 2,884,673,907 |
| 負債純資産合計 | 2,677,954,467 | 2,909,927,172 |
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