有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 (2020年9月17日現在) | 第47期 (2021年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,867,886 | 38,371,936 |
| 株式 | 3,052,873,300 | 2,612,848,750 |
| 未収入金 | 17,457,016 | 22,758,831 |
| 未収配当金 | 1,181,015 | 3,974,950 |
| 流動資産合計 | 3,110,379,217 | 2,677,954,467 |
| 資産合計 | 3,110,379,217 | 2,677,954,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,563,260 | 16,410,830 |
| 未払解約金 | 965,300 | 5,226,837 |
| 未払受託者報酬 | 1,623,510 | 1,561,545 |
| 未払委託者報酬 | 22,729,016 | 21,861,644 |
| 未払利息 | 101 | 99 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 48,321,187 | 45,500,955 |
| 負債合計 | 48,321,187 | 45,500,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,867,494,444 | 2,139,325,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,563,586 | 493,127,966 |
| (分配準備積立金) | 701,027,688 | 868,011,100 |
| 元本等合計 | 3,062,058,030 | 2,632,453,512 |
| 純資産合計 | 3,062,058,030 | 2,632,453,512 |
| 負債純資産合計 | 3,110,379,217 | 2,677,954,467 |
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