有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
| (平成26年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,628,395,686 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 61,993,611 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,566,402,075 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,632,199,761 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0350 | 円 | |
(参考)JPMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,156,971,872 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 213,732,840 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,943,239,032 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,406,954,477 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2688 | 円 | |
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