有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/11/16-2024/05/15)
| (2024年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,489,381,658 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 60,520,876 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,428,860,782 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,196,505,556 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5062 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,986,164,530 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 124,176,011 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,861,988,519 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,654,221,507 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.5402 | 円 | |
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