有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
| (2021年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,107,223,329 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 92,575,730 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,014,647,599 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,226,225,401 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4996 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,618,917,448 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 349,978,593 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,268,938,855 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,285,358,324 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9302 | 円 | |
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