有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
| (2019年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,569,742,356 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 54,903,282 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,514,839,074 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,207,767,361 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1237 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,759,260,836 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 292,249,778 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,467,011,058 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,026,161,283 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8286 | 円 | |
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