有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/05/16-2023/11/15)
| (2023年12月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,262,984,024 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 85,799,867 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,177,184,157 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,920,106,728 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6839 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年12月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,255,667,740 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 215,451,243 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,040,216,497 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,036,132,551 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.6906 | 円 | |
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