有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
| (平成30年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,092,713,152 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,131,397 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,051,581,755 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,317,038,851 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7404 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,819,147,164 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,720,245 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,787,426,919 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,403,567,643 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9477 | 円 | |
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