有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
| (2021年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,961,514,276 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 180,566,650 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,780,947,626 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,398,457,887 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9748 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,056,133,915 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 134,159,834 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,921,974,081 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,421,927,423 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.7066 | 円 | |
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