有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
| (平成29年6月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,678,204,821 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 59,844,366 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,618,360,455 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,078,663,063 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5694 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年6月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,203,253,933 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 106,738,205 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,096,515,728 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,812,700,502 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4841 | 円 | |
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