有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
| (2020年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,876,366,820 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 204,087,991 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,672,278,829 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,788,704,918 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3397 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,683,824,974 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 178,561,594 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,505,263,380 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,739,233,278 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2861 | 円 | |
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